加密货币交易市场从入门到精通(四) — 交易技巧和工具
00 分钟
2024-6-10
2024-6-25
category
tags
type
status
slug
date
summary
icon
password
💡
这是一系列文章,分享我学习加密货币交易的心得。
  • - 交易技术、工具:交易所平台、数据图表工具、技术指标等

本章分享交易中用到的平台、工具软件,以及一些常见的参考指标;最后是一些交易策略分享。
新手可以从简单的技术分析学起、然后进阶地学习价格分析、情绪分析的更宏观分析推演法。
做交易是没有唯一解的,也没有100%赚钱的交易。没有最好的策略,只有最合适当下市场、当下散户的策略,仅供分享参考,请勿无脑当真。
💡
本篇章还在持续完善中。

1. 交易平台

主要是这两个交易所 OKEX(欧易)BINANCE(币安);其中币安是最大交易所,OKEX是第二大、且对华人的使用门槛更低。
功能
  • 交易执行:提供买卖交易的接口,执行市场订单、限价订单等。
  • 市场数据:提供实时市场行情、历史数据、交易深度等信息。
  • 账户管理:管理投资者的账户余额、交易记录、资金转移等。
优点
  • 便捷性:提供一站式交易和账户管理服务。
  • 实时性:实时更新市场数据和交易执行情况。
  • 多功能:集成多种功能,包括图表分析、交易策略等。
缺点
  • 平台风险:平台本身存在安全风险,可能遭遇黑客攻击或运营问题。
  • 费用:交易平台通常收取交易手续费和提现费用。
其它交易所:
  • 中心化交易所:Coinbase,Bitget,ByBit,MEXC(抹茶)
  • 去中心化交易所:Uniswap及其UNI代币、PancakeSwap及其CAKE代币、Stellar及其XLM代币、THORChain及其RUNE代币、Loopring及其LRC代币
相关文章:

2. 分析工具

TradingView

特点
  • 世界上最大的交易社群
  • 世界上最多人使用的看盘软件
TradingView的突出特点和优势在于其庞大的交易者社区,他们积极分享和参与彼此的内容。 社区生成自定义指标,以静态图表或视频的形式分享他们的交易理念,主持实时交易会话并再次分析或视频。 根据TradingView的数据,它现在在其平台上共享了超过 800 万个自定义脚本和想法。
这些实时流、交易理念和图表涵盖了几乎所有资产类别和工具,包括加密货币、指数、股票、外汇等。 您可以在同一个创新且用户友好的环境中进行分析、探索和交易。

TradingView-Pine脚本

Pine脚本(Pine Script) 是由TradingView开发的一种编程语言,用于编写可以增加到图表中并用于技术分析的专属指标和策略。 图表的下方面板中有一个特殊的编辑器,专门用于编写和编辑代码。 此外,此编辑器可以用作自动突出显示功能,旨在突出显示变数、函数、和工具提示。
notion image
学习pine脚本的参考资料:
  • Pine脚本
    • 借助ChatGPT编辑Pine脚本,我们可以在TradingView中画出Vegas隧道策略,并且回测出胜率,经过策略回测后可以显示每笔交易的详情和收益。
    • Vegas Tunnel 现货,入场价10%止损
      • notion image
        点击展开脚本 Vegas Tunnel 止损

TradingView-回放功能

借助tradingview的回放功能,可以任意选择退回到某一天的K线开始重新模拟复盘,便于验证你的交易策略。
进入回放模式,选择K线;然后可以进行模拟交易和演绎。
进入回放模式,选择K线;然后可以进行模拟交易和演绎。
notion image

TradingView-对接OKX自动量化交易

Dexscreener

Dexscreener 是一个用于加密货币去中心化交易所(DEX)的项目筛选和数据分析工具。
  1. 功能性:Dexscreener 提供了各种功能,包括筛选器、图表、统计数据和价格警报等,使用户能够更好地理解和分析不同的加密货币交易对。这些功能有助于交易者快速找到有潜力的交易机会,并监测市场变化。
  1. 用户界面:据我所知,Dexscreener 的用户界面相对直观和易于使用,使得新手和有经验的交易者都能够轻松地利用其中的功能进行分析和决策。
  1. 数据准确性:一个数据工具的核心是数据的准确性和及时性。如果 Dexscreener 能够提供准确的实时数据,那么它就能为交易者提供更有价值的信息。然而,这也取决于数据源的质量和可靠性。
  1. 社区反馈:查看其他用户的反馈和评论也是评价一个项目的重要指标之一。通过查找社交媒体、论坛或评论区,你可以了解其他人对 Dexscreener 的体验和意见,这有助于你更全面地评估该工具的优缺点。
  1. 更新和改进:加密货币市场变化迅速,因此一个好的项目需要持续更新和改进以适应市场的需求。如果 Dexscreener 团队能够持续改进并及时更新其功能和数据源,那么它将能够保持竞争力,并吸引更多的用户使用。

3. 参考指标和技术形态

技术指标通常具有滞后性。这里我的建议是,可作为参考从而提高你的胜率,但它仅仅是一个辅助工具,通过了解技术指标可以了解部分对手盘的行为逻辑,但最终能否稳定取胜取决于你的交易系统设计与执行。
VOL 成交量
VOL指标,即成交量指标,是技术分析中的一个重要工具。它通过反映市场的成交量变化,帮助投资者了解市场的活跃程度、趋势的力度以及可能的趋势反转点。
notion image
  • 什么是VOL指标
    • VOL指标直接显示某一时间周期内的成交量情况,通常是通过柱状图的形式显示在价格图表的下方。每一个柱子代表一个交易周期内的成交量。通过观察VOL指标,可以判断市场的供需状况、投资者的交易意愿以及趋势的强弱。
  • 如何看VOL指标
      1. 柱子的高度:每个柱子的高度代表该周期内的总成交量。高柱表示成交量大,低柱表示成交量小。
      1. 颜色:通常情况下,成交量柱会用不同颜色表示涨跌。红色表示该周期内价格上涨,绿色表示该周期内价格下跌。
      1. 移动平均线:在VOL指标上可以加上成交量的移动平均线(如5日均量、10日均量),以平滑成交量数据,更好地识别趋势。
  • 如何使用VOL指标
      1. 确认价格趋势
          • 成交量增加而价格上涨,表明市场看涨,趋势可能会持续。
          • 成交量增加而价格下跌,表明市场看跌,趋势可能会持续。
          • 成交量减少而价格上涨,表明市场信心不足,趋势可能会反转。
          • 成交量减少而价格下跌,表明市场卖压减轻,可能会反弹。
      1. 识别趋势的强弱
          • 在上升趋势中,成交量应逐步增加,表明市场的买入兴趣增加。
          • 在下降趋势中,成交量应逐步增加,表明市场的卖出兴趣增加。
      1. 捕捉趋势的反转
          • 在上升趋势的末期,如果价格继续上升但成交量显著减少,可能预示着趋势即将反转。
          • 在下降趋势的末期,如果价格继续下降但成交量显著减少,可能预示着趋势即将反转。
      1. 观察异常成交量
          • 如果某个周期的成交量异常放大,可能预示着市场即将出现重大变化。例如,重大新闻发布、公司财报公布等。
 
MA 移动平均线
移动平均线(Moving Average,简称MA)是一种技术分析工具,用于平滑价格数据,帮助交易者和分析师识别市场趋势。移动平均线通过对价格数据进行平均处理,减小了市场波动对分析的干扰,使得价格趋势更加明显。
常见类型:
  1. SMA(Simple Moving Average,简单移动平均线):
      • 简单移动平均线是将一定时期内的价格(通常是收盘价)相加,然后除以该时期的天数。它赋予每个价格相同的权重。
      • 特点
        • 所有数据点的权重相等,因此对较远的数据点和最近的数据点的影响力相同。
        • 容易受到极端数据点(如某天的异常高价或低价)的影响,可能导致平均线的波动较大。
      • 计算公式
        • 对于n天的SMA:
        • 其中, 是过去n天的收盘价。
  1. EMA(Exponential Moving Average,指数移动平均线):
      • EMA对最近的数据点赋予更高的权重,因此比SMA对最新的价格变化更加敏感。
      • 计算公式比较复杂,通常采用递归方法。
      • 公式:
        • 其中,,n是天数, 是当天的价格, 是前一天的EMA值。
  1. SMMA(Smoothed Moving Average,平滑移动平均线)或RMA(Running Moving Average):
      • 类似于EMA,但计算方式略有不同,平滑效果更强。
      • 公式:
    1. WMA(Weighted Moving Average,加权移动平均线):
        • 对数据点赋予线性递减的权重,最近的数据点权重最大。
        • 计算公式:WMA=∑i=1nWi∑i=1n(Pi×Wi)
          • 其中,是价格, 是权重,权重通常为1到n的整数。
    1. VWMA(Volume-Weighted Moving Average,成交量加权移动平均线):
        • 对价格和成交量一起考虑,成交量大的价格点权重更大。
        • 公式:
          • 其中, 是价格, 是成交量。
    MACD 指数平滑异同移动平均线
    MACD指标(Moving Average Convergence/Divergence),中文叫做「指数平滑异同移动平均线」,被很多人称为「技术指标之王」。在很多软件的主图下方,会预设显示MACD指标,可见MACD的受欢迎程度。

    MACD原理

    MACD指标由MACD线、讯号线、柱状图三个关键部分构成:
    MACD线「快线」
    用一个较短周期的平均价格(短期EMA),减去一个较长周期的平均价格(长期EMA),得出的差值也就是MACD线(DIF线),能够反映出市场潜在的上行或下行趋势。
    公式:
    • 指标效果
      • 当短期EMA在长期EMA之上时,MACD线为正值,表明市场有上行趋势的潜力
      • 当短期EMA在长期EMA之下时,MACD线为负值,表明市场有下行趋势的潜力
      • MACD线的变化速度反映了市场动能的变化。MACD线向上表示市场上行动能增强,向下表示市场下行动能增强
    notion image
    讯号线「慢线」
    通过一条讯号线来产生进一步的买卖讯号。讯号线是MACD线的指数平均值,它对股价走势的反应相对迟缓,是滞后于MACD线的,因此也叫做「慢线」,MACD线则是「快线」。
    这一快一慢的两条线相互交叉或者背驰,就能清晰地释放出潜在的买卖讯号。
    • 公式:
      notion image
      如何产生买卖信号
      • 快线和慢线的交叉:
        • 黄金交叉(买入信号):
          • 当快线(MACD线)从下方向上突破慢线(信号线)时,称为黄金交叉,通常被视为买入信号。
          • 这一信号表明短期动能增强,市场可能开始上行。
        • 死亡交叉(卖出信号):
          • 当快线(MACD线)从上方向下突破慢线(信号线)时,称为死亡交叉,通常被视为卖出信号。
          • 这一信号表明短期动能减弱,市场可能开始下行。
      • 快线和慢线的背离:
        • 看涨背离:
          • 当价格创出新低,而快线(MACD线)未能创出新低,表明下行动能减弱,市场可能出现反弹或反转。
          • 看涨背离通常被视为买入信号。
        • 看跌背离:
          • 当价格创出新高,而快线(MACD线)未能创出新高,表明上行动能减弱,市场可能出现回调或反转。
          • 看跌背离通常被视为卖出信号。
      柱状图
      柱状图就更简单了,它的数值等于快线减去慢线,可以用来观察能量强弱的变化。为易于观察,以红绿色的方式来区分正负值。
      如果柱状图为正(绿色),且不断扩大,表明上行能量加强
      如果柱状图为负(红色),且不断扩大,表明下行能量加强
      注意,部分软件为了更直观地展示柱状图,会将其数值放大一倍,即柱状图=(MACD线-讯号线)×2。
      notion image

      优点

      • 直观易懂,适合初学者。
      • 适用于各种市场和时间框架。
      • 有助于识别价格趋势和反转点。

      缺点

      • 在震荡市场中可能会产生较多虚假信号
      • 对于快速变化的市场,MACD信号可能出现滞后

      MACD - Pine脚本

      notion image
      Bollinger Bands 布林带
      布林带(Bollinger Bands)是由约翰·布林格(John Bollinger)创建的一种技术分析工具,用于测量市场波动性,并帮助识别潜在的超买或超卖状况。布林带由三条线组成:
      1. 中轨线(Basis Line):通常是某个时期的简单移动平均线(SMA)。
      1. 上轨线(Upper Band):中轨线加上某个时期内价格的标准差的倍数。
      1. 下轨线(Lower Band):中轨线减去某个时期内价格的标准差的倍数。
      布林带的主要作用是包围大部分的价格数据,当价格突破上轨或下轨时,可能表示市场处于极端情况,可能会有回调或反转。
      布林带的Pine脚本
      Fibonacci Retracement 斐波那契回撤
      斐波那契回撤 (Fibonacci Retracement) 交易指标是外汇市场中最受欢迎的技术分析方法之一,该交易指标是基于斐波那契数列推导出来的黄金分割比例而产生的。
      斐波那契回撤用于识别潜在的支撑和阻力位。交易者利用斐波那契回撤来寻找价格在趋势中可能的回调位置,帮助判断市场的买卖点。

      斐波那契数列与比率

      斐波那契数列最早是由印度数学家发明,但由于该比例是意大利数学家 Leonardo Pisano(绰号:Fibonacci)在13世纪首次引入西方世界,因此也被命名为斐波那契比例。
      斐波那契数列中每个数字是前两个数字之和,序列为:0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...
      斐波那契回撤基于一些关键的比率,这些比率从斐波那契数列的数字中推导出来,主要包括:
      • 0.236(23.6%)
      • 0.382(38.2%)
      • 0.500(50.0%)
      • 0.618(61.8%)
      • 0.764(76.4%)

      斐波那契回撤的绘制

      上升趋势中,将低点设为 1(或100%),高点设为 0 (0%)。通过在上升趋势中绘制斐波那契回调线,可以了解潜在的支撑。相反也可以在下降趋势中使用,将低点设为 0 (0%),高点设为 1 (100%)。简单理解:从左往右看,左边的点是1,右边的点是0.
      斐波那契回撤
      斐波那契回撤

      小结

      市面上有很多交易方法都是基于“由历史数据构成的”数据指标进行对未来趋势的预测,但做预测这一行为,本质上与根据福利彩票的历史记录购买下一期彩票无异。对于散户而言,在这些数学统计的历史数据中实际上占不到什么优势,仅仅一个ChatGPT的分析能力就能秒杀大多数人,但连ChatGPT在这样变化莫测的市场也难赚到钱。
      我们平时习惯于查看天气预报,气象局通过气象学、动力学和统计学来预测未来的天气。股市预测与此类似,但存在一个显著区别。人们可以通过观察云层来判断是否会下雨,如果下雨的概率大,可以备伞出门,下雨时打伞。然而,打伞的行为并不会影响天气。在股市中,情况则不同。如果大多数人认为股价将上涨,这种共识会对市场价格产生影响。共识的力量可以推动股价上涨,但也可能导致更多人抛售离场,甚至做空砸盘,导致股价下跌。股市的变化往往是瞬息万变的。
      每种指标有各自的特点和适用场景,出于“盈亏同源”考虑,这些指标的优点往往是他们的缺点,因此需要合理搭配、只有最适合你的交易策略的指标才是好指标

      4.交易策略

      投资金融界的大神真的很多,他们的交易策略可以带给我们很多启发。市面上有很多交易学派,例如缠论、道氏、ICT、FVG、BOS、SmartMoney、订单流、价格行为、波段交易、逆势交易(NR4、NR7)等等。
      这里我按照自己的兴趣,分享几个有趣的交易策略。

      Price Action 价格行为技术分析

      基于K线蜡烛图最基础图形识别市场行为,结合Vegas以及少量图形作为辅助的策略
      很多人会关注图形形态和技术指标。其本身并没有错,它是承载交易系统的载体,就像一把尺子。很多量化交易者都喜欢用技术指标。关于技术指标的变种,多达数千种,追寻一个「 完美指标 」,也是许多量化交易者的梦想。只要拥有它,就可以安枕无忧地赚大钱。
      然而,这是很危险的想法。错把指标当做预测行情的工具,执迷于寻找「 完美 」,只会陷入恶性循环,越陷越深,还会白白浪费大量的时间和精力。

      NR4/NR7逆势交易

      NR4、NR7,著名交易者Toby Crabel的策略。
      NR4/NR7的核心逻辑:在不确定的系统中找到确定的因素,不去猜测涨或跌,因为必然是50%概率的猜硬币游戏、而猜硬币的正反面不是一种可靠策略。但可以推测涨跌什么时候会开始变化、即硬币什么时候会被抛出。
      【源码分享】被誉为美国最著名的逆势交易交易者Toby Crabel , NR4/NR7交易策略_哔哩哔哩_bilibili
      Toby Crabel,像屏幕前的你一样,他注定要活在光辉之中。他原本只是一名网球运动员。也没有很出名,小有成就吧,也就是在他杠有一点点名气时,可能也是兜里有点钱了,Crabel开始接触商品交易市场,成为一名交易员。他发现在球场挥舞网球拍的快感,远远比不上在亿万天才交易者中傲视群雄,躍然于股票交易图表之上的乐趣。也许是过于迷恋这种一买一卖却又不赚钱的快感,所以他在1987年很果断的放弃了网球开始全, 视频播放量 3774、弹幕量 0、点赞数 84、投硬币枚数 22、收藏人数 253、转发人数 18, 视频作者 和AlgoLee一起交易, 作者简介 让天下没有难学的量化 v:abbylee222 请备注"B站",相关视频:美国最大的杀手锏是什么?,犹太人正在下一盘大棋,AI杀疯了,这样写量化代码太快了,太丝滑了,如何从头到尾写一个,号称2天翻倍的拉盖尔RSI交易策略,第3章完结,最深入、最完整的日内交易指南(适合初学者到高级交易者),(DTFX)交易心理学 |如何成为持续盈利的交易者(中文配音),(DTFX)简单剥头皮交易策略(从初级到精通的完整教程)(中文配音),揭秘我的交易策略:不盯盘一天只看两次盘面,手操也毫无压力,如何从头到尾写一个号称2天翻倍的交易策略,【EA分享】如何交易外汇止损网格系统,如何创造超额收益?
      【源码分享】被誉为美国最著名的逆势交易交易者Toby Crabel , NR4/NR7交易策略_哔哩哔哩_bilibili

      NR4 (Narrow Range 4)

      • NR4 是指某一根K线(柱子)的价格波动范围在最近4根K线中是最小的。
      • 我们看最近4根K线的价格波动范围(通常是高点减去低点的差值),如果当前这根K线的波动范围比前面3根K线都要小,那么这根K线就是 NR4。
      • NR4 表示市场在最近的4根K线期间变得相对平静,这通常是市场即将发生变化的信号。交易者可以根据这个信息准备应对可能的突破或趋势变化。

      NR7 (Narrow Range 7)

      • NR7 是指某一根K线的价格波动范围在最近7根K线中是最小的。
      • 类似于 NR4,我们看最近7根K线的价格波动范围,如果当前这根K线的波动范围比前面6根K线都要小,那么这根K线就是 NR7。
      • NR7 表示市场在最近的7根K线期间变得更加平静,通常预示着市场即将出现更大的波动或趋势变化。交易者可以根据这个信息采取相应的策略,例如设置止损或准备进场。
      这两个模式都是市场即将发生变化的信号,交易者可以利用这些信息来提前准备策略,以应对可能出现的突破或趋势变化。

      NR4/NR7在K线图中的表示

      NR4和NR7用Pine脚本在TradingView上标注出的点位蓝色N4,紫色N7。
      NR4和NR7用Pine脚本在TradingView上标注出的点位蓝色N4,紫色N7。
      NR4NR7相关的pine脚本
      NR4NR7相关pine脚本的解释
      • nr4: 判断当前柱的真实波动范围 tr 是否小于等于前 3 根柱子的真实波动范围。如果当前柱的波动范围是过去 4 根柱子中最小的,则 nr4 为真。
      • nr7: 在 nr4 的基础上,进一步判断当前柱的波动范围是否小于等于前 6 根柱子的波动范围。如果当前柱的波动范围是过去 7 根柱子中最小的,则 nr7 为真。
      • barcolor(nr7 ? fuchsia : na, offset = 0, editable = true, title = "NR7"): 如果当前柱是 NR7 模式,则将其颜色标记为紫红色(fuchsia)。
      • barcolor(nr4 ? blue : na, offset = 0, editable = true, title = "NR4"): 如果当前柱是 NR4 模式,则将其颜色标记为蓝色(blue)。
      • plotshape(nr4, title= "NR4", location=location.abovebar, color=white, style=shape.arrowdown, text="NR\n4__"): 如果当前柱是 NR4 模式,则在柱子的上方绘制一个白色向下的箭头,并标记为 "NR4"。
      • plotshape(nr7, title= "NR7", location=location.abovebar, color=white, style=shape.arrowdown, text="NR\n4&7"): 如果当前柱是 NR7 模式,则在柱子的上方绘制一个白色向下的箭头,并标记为 "NR4&7"。

      主力思维

      知己知彼,百战不殆。无论价格的上涨还是下跌,都是由主力推动形成,找到主力的行为逻辑,选择合适的位置上车下车即可。
      💡
      在金融市场中,主力通常指的是资金实力雄厚、有影响力的投资者或机构。他们通过一系列操作,试图在市场中获得利润。 这里讨论的主力是简单抽象的单个主力,但在市场中的主力阵营分布需要进一步推敲,往往最终趋向最大的个别主力瓜分市场。
      • 马太效应,强者恒强。越有钱的人越容易赚到钱,资金越多越容易获利。
      • 作为散货要认清自己作为燃料电池的身份,散户的特点是数量多但行为高度一致,很容易被操控。散户所获得的信息源绝大部分都是刻意营造或被平台引导的,这里有着难以逾越的信息差。如果没有很强的独立思考能力,你脑袋里所有的想法和情绪都将沦为提线木偶。
      • 逆转思路,换做你现在是主力,你再回头看看盘面的K线图,满满都是韭菜的味道。不再为一个散户的利益患得患失,你就不可能犯下“追涨杀跌”这类低级错误。
      • 比起盯着自己账户的余额、我建议多想想要怎么帮主力赚钱,盘面价格是否在主力的可控范围内、如果出现偏差、主力应该如何调整策略来实现保住利润,释放哪些消息可以压低筹码价格。当你能够轻松扮演主力的军师,在市场中所向披靡,任意操控盘面并进行获利之时,其实你已经就是那个主力了。
      • 熊市和牛市不是结果、不是目的,而是手段,是低价吸筹,高价获利的策略。
      💡
      这种思路称有点类似“换位思考”,“利他”或者“向上社交”
      例如如下K线图中,从连续的粗实阴线、可以理解为是主力的砸盘动作,通过“恶意”低价出货扰乱市场秩序。
      一次经典的洗盘动作
      一次经典的洗盘动作
      在此窘境下,散户形成恐慌抛售、止损离场等主动或被动出让筹码的行为。当市场价格出现混乱,给散户带来危机之时,散户越危、主力则越有机会。
      而作为主力并不需要太多套路技巧,资金量级的差距本身就已经是难以逾越的鸿沟。
      主力的行为逻辑可以通过几个关键阶段来理解:吸筹建仓、洗盘、拉升、派发
      这些阶段中的每一步都有其独特的操作方式和目的。每个步骤又分为多种方法策略,策略都各有利弊,但始终围绕安全性时间效率总盈利额这三个指标,且三者难以兼得。作为合格的庄家要根据场的局势选择合适的策略组合。
      以下是关于吸筹建仓阶段的详细介绍,包括压低建仓法、横盘建仓法和拉高建仓法。
      吸筹建仓
      吸筹建仓是主力在低价位逐步买入大量股票的过程,目的是为后续的操作打下基础。此阶段主力希望以较低的成本积累足够的筹码,并避免过早引起市场注意。吸筹建仓通常分为以下几种方法:
      压低建仓法
      定义: 压低建仓法是通过打压股价来吸筹的一种方法。主力故意制造卖压,使股价下跌,以便在较低的价位吸纳筹码。
      操作步骤:
      1. 制造利空消息: 主力可能会通过各种渠道发布不利于股票的消息,营造悲观氛围,促使散户抛售股票。
      1. 大单卖出: 在盘中挂出大卖单,打压股价,诱使市场跟风卖出。
      1. 逐步吸筹: 当股价被压低到一定程度,主力逐步买入,完成吸筹。
      优点:
      • 能以较低的价格获得大量筹码。
      • 通过制造市场恐慌,减少了吸筹过程中的竞争。
      缺点:
      • 操作难度大,需要较强的市场掌控能力。
      • 有可能因过度打压而引起监管机构的注意。
      横盘建仓法
      定义: 横盘建仓法是通过长时间保持股价在某一窄幅区间内波动,进行吸筹的一种方法。主力在这个区间内反复买卖,逐步吸筹。
      操作步骤:
      1. 维持股价: 在一定价位区间内,主力通过买卖操作维持股价的稳定,不让股价有太大波动。
      1. 伪装成交量: 在横盘过程中,主力会通过少量频繁的买卖制造一定的成交量,伪装市场的真实供需状况。
      1. 逐步买入: 在股价波动较小的区间内,主力逐步吸纳筹码。
      优点:
      • 吸筹过程隐蔽,不易引起市场注意。
      • 能较好地控制成本,避免股价大幅波动。
      缺点:
      • 需要较长时间才能完成建仓。
      • 需要主力持续关注市场动态,操作较为复杂。
      拉高建仓法
      定义: 拉高建仓法是通过抬高股价来吸筹的一种方法。主力通过大幅买入推高股价,吸引市场关注,在高价位吸筹。
      操作步骤:
      1. 制造利好消息: 主力可能通过发布有利消息,吸引市场注意和资金流入。
      1. 大单买入: 在盘中挂出大买单,快速推高股价,吸引跟风盘。
      1. 高位吸筹: 在股价被推高后,利用市场跟风买入的机会,逐步卖出筹码给市场,完成吸筹。
      优点:
      • 能迅速吸引市场关注,完成吸筹过程。
      • 操作速度快,适合主力急需建仓的情况。
      缺点:
      • 吸筹成本较高,可能需要更大的资金量。
      • 操作风险大,如果市场反应不如预期,可能无法顺利完成吸筹。
      洗盘
      洗盘是主力在完成吸筹建仓后,通过一定的手段清理市场中的浮筹和短线获利盘,目的是为下一步的拉升做准备。洗盘可以让筹码更加集中,减少后续拉升时的阻力。以下是几种常见的洗盘方法:挖坑洗盘横盘洗盘高开低走洗盘。
      挖坑洗盘
      挖坑洗盘是通过制造一段时间的股价下跌,形成“坑”状图形,迫使持股不坚定的投资者卖出股票,从而达到洗盘的目的。
      操作步骤:
      1. 打压股价: 主力通过大单卖出或者制造利空消息,迅速打压股价。
      1. 形成“坑”形态: 股价经过一段时间的下跌后,在某个低点企稳,形成图形上的“坑”状。
      1. 低位吸筹: 在股价低点,主力悄悄吸纳卖出的筹码,进一步集中持股。
      优点:
      • 有效清理浮筹,使筹码更加集中。
      • 通过制造恐慌,迫使不坚定投资者卖出。
      缺点:
      • 操作时间较长,可能导致市场信心受损。
      • 如果市场环境不佳,可能导致股价难以迅速回升。
      横盘洗盘
      横盘洗盘是通过维持股价在一个相对窄幅的区间内震荡,消磨市场的耐心,从而达到清理浮筹的目的。
      操作步骤:
      1. 控制股价波动: 主力通过买卖操作,维持股价在一个窄幅区间内震荡。
      1. 制造成交量: 通过少量频繁的买卖,制造一定的成交量,掩盖主力的真实意图。
      1. 消磨耐心: 由于股价长期在一个区间内波动,部分投资者会失去耐心而卖出股票。
      优点:
      • 操作隐蔽,不易被市场察觉。
      • 可以有效清理浮筹和短线资金。
      缺点:
      • 时间较长,需要主力持续关注市场动态。
      • 需要较大的操作耐心和技巧。
      高开低走洗盘
      高开低走洗盘是通过在开盘时大幅拉高股价,然后迅速回落,使得高位买入的投资者被套,从而达到洗盘的目的。
      操作步骤:
      1. 开盘拉高: 主力在开盘时大单买入,迅速推高股价。
      1. 快速回落: 随后通过大单卖出,迅速打压股价,使得高位买入的投资者被套。
      1. 洗出浮筹: 高位买入的短线投资者被套后,可能会在股价回落过程中卖出股票,从而清理浮筹。
      优点:
      • 操作速度快,能够迅速达到洗盘目的。
      • 可以有效清理短线资金和浮筹。
      缺点:
      • 操作难度较大,需要精确的时机和资金调配。
      • 容易引起市场恐慌,如果操作不当,可能导致股价大幅下跌。
      💡
      主力完成吸筹和洗盘后,会进入拉升和派发阶段。这两个阶段是主力实现利润的重要环节。 其中最常用的拉升与出货方法就是震荡。
      拉升
      拉升是主力在吸筹和洗盘后,通过推高股价来实现持股增值的阶段。在这一阶段,主力会利用各种手段和市场力量,快速拉高股价,吸引市场跟风买入。作为一名主力,我们应该如何拉升价格呢?
      震荡拉升法
      • 定义: 主力通过拉升和调整交替进行的方式,逐步推高股价。
      • 操作步骤:
        • 主力在一段时间内有节奏地拉高股价,然后进行小幅回调洗出短线跟风盘
        • 在回调过程中,继续吸纳卖出的筹码,巩固持仓。
      • 优点:
        • 操作较为稳健,能够吸引更多的中长期资金
        • 市场心理波动较小,不容易引起恐慌性抛售。
      • 缺点:
        • 时间较长,操作较为复杂。
        • 对主力的资金调配和操作技巧要求高。
      快速拉升法
      • 定义: 主力在短时间内连续大幅买入,迅速推高股价,形成快速上涨的态势。
      • 操作步骤:
        • 主力在多个交易日内不断大单买入,推高股价。
        • 通过发布利好消息或制造市场热点,吸引市场资金跟进。
      • 优点:
        • 短时间内完成拉升,吸引市场注意力。
        • 容易制造强烈的上涨预期,吸引更多资金入场。
      • 缺点:
        • 资金要求高,操作难度大。
        • 在部分金融市场,过快的拉升可能引起监管关注。
      派发
      派发是主力在股价达到一定高度后,通过逐步卖出手中持股来实现利润的阶段。主力需要在保持市场上涨预期的情况下,尽可能高价卖出筹码。
      高位震荡派发
      • 定义: 主力在高位通过股价震荡的方式,逐步卖出手中筹码。
      • 操作步骤:
        • 主力在高位区间内,反复进行小幅拉升和回调,维持股价的波动。
        • 在每次小幅拉升过程中,逐步卖出筹码。
        • 通过发布利好消息或市场热点,维持市场买入热情。
      • 优点:
        • 可以在高位较长时间内维持卖出,保证利润最大化。
        • 不易引起市场恐慌,卖出过程较为平稳。
      • 缺点:
        • 时间较长,操作复杂。
        • 需要持续的市场关注和操作技巧。
      快速派发法
      • 定义: 主力在短时间内,通过大单卖出迅速完成派发。
      • 操作步骤:
        • 主力在股价达到目标价位后,迅速卖出大单,完成筹码派发。
        • 通过发布利好消息或市场热点,尽量在短时间内吸引更多买盘。
      • 优点:
        • 操作速度快,能够迅速完成派发。
        • 市场反应时间短,不易引起过多波动。
      • 缺点:
        • 容易引起市场恐慌性抛售,导致股价大幅下跌
        • 需要极强的市场掌控力和资金调配能力。
      定向派发法
      • 定义: 主力通过定向大宗交易或协议转让的方式,向特定对象派发筹码。
      • 操作步骤:
        • 主力与机构或大户进行协议,按照约定价格和数量进行大宗交易。
        • 通过发布市场消息,吸引特定对象的关注和买入。
      • 优点:
        • 交易透明,避免市场波动。
        • 可以在较高价位完成大规模派发。
      • 缺点:
        • 需要找到愿意接盘的大资金对象。
        • 可能会被市场察觉,从而影响股价走势。
      💡
      至此,一个主力的盈利周期完成,按此步骤不断重复即可。这也是为什么人们常说市场是有周期的,一个盘面的价格趋势就像一年四季春夏秋冬一般,不断往复。
      作为主力需要知道,洗盘的目的是留下稳定的筹码:
      1. 只有经过上下的反复震荡,才能够原本还希望继续多赚一点的获利筹码出局,因为只有时间足够充分,外面的诱惑足够多,获利筹码才会出局,否则刚经历一波大涨,大家都想,这个币涨得那么好,现在是正常的调整,主力在洗盘,熬一会就过去了,可是当他们经历很多次的过山车,而外面的AI、MEME等正在轮番上涨,才会觉得不应该继续在这个币上面浪费时间了,外面的风景很美,先出去,以后还有的机会回来;
      1. 只有经过长时间的洗盘,就好比如前段时间的 #PEPE。沉淀下来的才是稳定的筹码,因为在某一个高度,主力已经吸到足够多的筹码了,没必要再继续吸筹了,需要的只是拉升。但是如果筹码不稳定,一拉升就有人砸,最后筹码全都会砸在主力手里。长线币种想要走更长远,必须在某一个准备拉升的平台洗足够长的时间,经历刀山火海的考验,留下一批足够稳定的筹码,直到换手率已经非常低了,用非常小的资金就可以将币价轻而易举的拉起来,一两拨千斤,主力操盘才算的上是成功的。
      1. 只有经历长时间的洗盘,在上一轮上升途中进来准备短线博一把的资金才会彻底出局,因为这样的资金熬一个月都难,更不用说两三个月。 只有经历这样的洗盘,才能让筹码充分交换,各种不稳定的筹码出局,才能这个位置成为一个新的起点。
      作为合格的主力,决定在什么时机执行以上操作很重要。这时候你作为主力要秉持“知己知彼、百战不殆”的精神,去调研你的对手。
      其中一个比较重要的指标就是市场平均持仓成本线,以下我列举了你的对手盘的筹码概况,即BTC各个历史低点至今的平均持仓成本线:
      • 22年11月9号至今:$36387(盈利约92.7%)
        • 市场上在2万下方抄底的人毕竟只是少数,大多数人都是在23年11月10号之后才开始尝试买入BTC,作为长线埋伏的仓位,大多数人即使买在早期也都没有翻倍,所以市场上不存在因获利过多而带来的抛盘。
      • 23年8月8号至今: $47219(盈利约46%)
        • 23年11月10号之后尝试买入BTC的大多数交易者在24年1月10号开始的下跌之中被清洗出局,后来在2月26号到29号的上涨中又重新追进去的。
      • 24年1月23号至今: $61729(盈利约14%)
        • 在2月26号到29号的上涨中又重新追进去的筹码在随后的日线震荡箱体下轨,尤其是5月1号的空头陷阱中纷纷割肉离场。散户手里的BTC筹码并不多。
      • 24年2月29至5月1号: $66940(浮盈约5%)
        • 在5月20号上涨之后追高的人是大多数,现阶段的震荡就是主要针对这批人的清洗,然而,他们最终也会下车。
      • 24年5月20号至今:$68944(浮盈约1%)
        • 在5月20号上涨之后追高的人也被清洗的差不多了,在多头趋势中没有必要让杀跌的人二次上车,该让市场的平均持仓水平更上一层楼了。
      主力也有不同的分类
      主力也分玩长线和短线,在投资资产的性质和操盘主力风格的影响下,有的币种更常见短线的拉升和砸盘,有的币种则会更长周期,。
      • 短线思维
        • 看币的利好情况,利好是否兑现?
        • 项目方释放利好后币的反应,价格反应,分析是否买入
      • 长线思维
        • 分析币种赛道、热度、背后vc、站台人,解决赛道的什么痛点?落地情况,是否闭环
        • 尽量选择热度高且市值较小的币种
        • 选择发行较近的币种,没有被行业所淘汰,且是当下币圈链圈共同追逐的赛道币种
        • 流通量要高,不能太低
        • 底部横盘较久,长时间缩量横盘,跟随主力建仓
      💡
      判断长线和短线风格往往需要深入一级市场进行调研。
      通过主力思维的思考,就可以很容易理解到对于散户来说很难察觉到的危险信号。当所有风向标一致,所有消息一致时,就是最适合下刀子割韭菜的时候。越利好代表出货,越利空代表吸筹。

      接针

      投机玩法,适合自动量化策略,风险高。
      别人恐惧我贪婪,在急速下跌的行情中逆势加入。主打快进快出,配合小仓位+止损,获得极高的瞬时利润,萌新小白谨慎学习。
      【火中取栗!!】神憎鬼厌的接针大法,接到就最少1xx%的瞬时收益!今后急涨急跌巨大K线就是你的提款机!!!#交易策略 #剥头皮策略 #超短线策略
      接针是一种非常暴力的跟随大资金团伙交易的方式。接针接得好,很短时间就可以达到几倍甚至几十倍的收益。不过要是不小心赶上极端行情,也非常容易直接爆仓,风险系数很高! 筹备很久的从零到高阶的pine Script量化课程在会员频道6月1日开更,这是最强大和最容易学习使用的量化工具,各种策略的实现都可以在Tradingview一站完成,想往专业量化交易方向发展的各位一定不要错过。不需要有任何编程经验和英语基础,每个人都能轻松的将交易策略实现量化和自动化。 同时投机社区也会在会员频道开放,我还会筛选一些重金求得的投机投资方法告诉给各位,包括交易,套利,挖矿,撸毛,脚本等等,在这里的各种行为都直接跟钱挂钩,时间不再替你工作,钱和策略会开始为你工作。这应该会是今后市面上最好的pine课程和量化交易社区! 会员频道: https://www.youtube.com/channel/UCjQfmtuNPsHXVMhK74hFpog/join 联系WeiXin:toujixiaozhushou Twitter: https://twitter.com/LabSpeculation TradingView 优惠链接:https://cn.tradingview.com/?aff_id=30294 最好用的加密货币平台/欧易Okx : https://www.ouxyi.style/join/SPECULATION 最大的加密货币平台/币安: https://accounts.suitechsui.io/register?ref=68376653 Bybit平台:https://partner.bybit.com/b/54667 终生免佣的美港股平台Longbridge/国外内均可: https://link.longbridge.cn/KOudEB?channel=HB100010&invite-code=UA8J9B Top1 的交易指标供应商 LuxAlgo: https://luxalgo.com/?rfsn=7558629.1023307 Arkham仓位地址: https://platform.arkhamintelligence.com/signup?a=speculationlab 元标签 #比特币减半 #vegas通道 #bitcoinhalving2024 #减半行情 #交易策略 #加密货币 #比特币减半 #减半行情 #虚拟货币 #虚拟货币 #投资比特币 #投资比特币 #比特币诈骗 #比特币诈骗 #比特币分析 #比特币分析 #区块链 #比特币行情 #比特币行情 #比特币 #比特币行情分析 #比特币行情分析 #虚拟货币交易所 #虚拟货币诈骗 #虚拟货币入门 #虚拟货币交易所 #虚拟货币诈骗 #虚拟货币入门 #加密货币应用 #加密货币科普 #虚拟货币投资 #sl3ek 支持多国字幕语言 作品中所有素材均获得商业许可 免责声明:本内容由本人实操数据公开,仅供参考,无意作为投资建议。
      【火中取栗!!】神憎鬼厌的接针大法,接到就最少1xx%的瞬时收益!今后急涨急跌巨大K线就是你的提款机!!!#交易策略 #剥头皮策略 #超短线策略
      • 对应Pine脚本 (简陋版)
        • 对于不同的标的;调整止盈止损、针线比例参数的调整,可以获取不同的盈利与胜率。
          notion image
          脚本展开
       

      滚仓

      滚仓,简单来说,就是在已有仓位的基础上,根据市场走势逐步增加或减少仓位,以达到最大化利润和最小化风险的目的。关键在于找准入场时机,并严格控制仓位和止损。
      • 操作步骤
        • 1. 初始资金与仓位选择:以5万为例,这5万应是你的利润,而非本金。在比特币价格为2万时开仓,选择10倍杠杆的逐仓模式,但只开10%的仓位,即5千作为保证金。这实际上相当于1倍杠杆,设置2%的止损。
          2. 加仓与止损:若比特币价格上涨至2.2万,你应继续以总资金的10%加仓,并同样设置2%的止损。若触发止损,你依然能获得8%的利润。以此类推,随着比特币价格的上涨,你可以逐步加仓。
          3. 收益预期:假设比特币价格上涨到3万,且你每次加仓都顺利,那么在这波50%的行情中,你有可能赚取20~30万的利润。抓住两次这样的行情,收益可达到100万
      • 注意事项
          1. 耐心是关键:滚仓的利润潜力是巨大的,但需要有足够的耐心等待确定性高的机会。不要轻易出手,要找准趋势逆转的点,一开始就要上车。
          1. 确定性高的机会:通常指的是暴跌后横盘震荡,然后向上突破的情况。此时,走趋势的概率是很大的。
          1. 只滚多:在上涨趋势中进行滚仓操作,以降低风险。
          1. 风险管理:虽然滚仓策略本身风险较低,但仍需严格控制杠杆和止损。建议币圈投资只占用自己五分之一的资金,期货投资只占现货资金的十分之一,并且只使用两三倍杠杆,只玩比特币等主流币种。
      最后,即使你掌握了滚仓的技巧和心态,运气也是不可或缺的因素。以大饼为例,如果未来能涨到10万美元,但上涨的方式和时间却充满了不确定性。如果是单边上涨,滚仓可能让你赚得盆满钵满;但如果是震荡上涨,滚仓则可能让你血本无归。因此,滚仓并不是一种稳定的投资方式,而是一种高风险高回报的赌博行为。虽然有人通过滚仓实现了暴富,但这样的案例毕竟是少数,大多数人最终只会亏损惨重。
      滚仓适用单边行情,对于技术和方向的判断极高。

      我的策略

      💡
      策略正在开发以及密切回测中。

      方案选型

      顺势右侧交易,寻找趋势回归支撑点位,在信号二次确认后入场。
      • 技术指标:
        • MACD,VEGAS斐波那契,各项背离信号
      • 技术形态:
        • 反转形态和整理形态仅做辅助参考

      策略参数

      目前规划的交易策略几项框架指标
      1. 胜率
        1. 40%以上就够;追求极致高胜率没有意义,毕竟更高的胜率意味着更小的盈亏比,除了让心理爽,实际最终盈利能力一般。
          低的胜率,意味着我能捕获更多更敏感的市场机会。
      1. 盈亏比
        1. 2以上,允许移动止盈到10倍营收,用1万赚1个亿只需要4次10倍就够。
      1. 最大回撤
        1. 30-50%,用合理承担风险的设计来争取更大的盈亏比,

      近期动态

      参数
      • 胜率35%
        • 还有很大提升空间
      • 最大回撤2.29%
      • 盈亏比最高达到 30:1
        • notion image
       
      上一篇
      加密货币交易市场从入门到精通(三) — 交易系统基本框架
      下一篇
      退货经济学—为什么电商卖的女装总是又贵又慢?