交易理念与执行准则-如何做好执行

掌握分析技巧可能需要半个月的时间,通过阅读书籍或观看视频,你可以很快成为一个合格的分析师。然而,将这些分析应用到实际交易中,成为一名成功的操盘手,却是另一番艰难的挑战。
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文章所有言论不构成任何投资建议!仅供技术理念学习交流。 交易投资有风险,我不建议任何人参与。尤其加密货币风险更高、并伴有资金安全隐患!请勿触碰!
 
来自罗老师的视频系列,原视频链接:《如何让自己能够落地执行》,这里是我的学习笔记。

前言

从去年11月中旬到今年7月中旬,我完成了100单合约的交易。这段时间让我深刻体会到,短线交易的挑战远超预期。
尽管我们学习了许多分析方法和策略,真正要在交易中成功,却远不如分析那么简单。掌握分析技巧可能需要半个月的时间,通过阅读书籍或观看视频,你可以很快成为一个合格的分析师。然而,将这些分析应用到实际交易中,成为一名成功的操盘手,却是另一番艰难的挑战。
交易中的困难不仅仅在于分析本身,而在于实际下单时面临的选择和决策。这些决策常常需要超强的毅力和决心。许多人缺乏这种坚持的意志力,即便在执行系统原则时也很容易被诱惑所左右。甚至有些人在完成了仅仅一两单后就放弃了原则。
根据我的实际经验,以及在讨论群和视频评论区的反馈,我愿意分享一些实战中的体会和心得。

少则得,多则惑

在这100单交易中,我反思了几个值得注意的地方。大约10%到20%的交易违背了系统原则,主要集中在2月和3月的波动行情中。
在这段时间里,由于行情反复波动,而我所使用的交易模型在这种情况下机会并不多,受到主观和客观因素的影响,我试图抓住市场的短期机会,进行了一些额外的交易。这些交易大概有十几单,不超过20单。幸运的是,这些额外的交易并没有导致亏损,反而有一定的盈利。
虽然运气不错,但这种做法并不可取。为什么呢?以执行单一策略为例,比如顺势而为。在上涨趋势中,我们只做多。在上涨后如果行情横盘,只有在突破时才做多,未突破则不做。这种策略明确简单,但如果没有这些原则的约束,交易就会变得混乱。
例如,上涨行情后横盘突破后做多,但如果随后的行情下跌,这时候就需要考虑止损。如果继续操作,可能会遇到连止损的情况。若此时又出现下破信号,是否要做空?若做空后再止损,又如何处理?
这种情况下,若连续止损几次,决策会变得更加困难。坚持单一策略,可以避免这些困惑,使交易执行更简单、回撤更低、风险更小。执行一个系统已经非常困难,再执行多个系统则更容易陷入不稳定和疑惑中。
因此,我常常强调“少则得,多则惑”的道理,执行少量的简单策略,比多种复杂的策略要更加有效和稳定。

盈亏比思维

在交易中,盈亏比与胜率是两个至关重要的概念。今天我们将深入探讨这两个概念,并说明如何利用它们来提升交易的优势。

盈亏比思维与涨跌幅思维

盈亏比思维与涨跌幅思维是两种不同的交易思维模式。早期,我曾经也是使用涨跌幅思维,但这种方法已逐渐被淘汰。现在,我完全转向了盈亏比思维。让我来解释这两者之间的区别。
举个例子,如果一笔交易的盈利空间仅有5%,但其止损却只有2%,这意味着盈利空间是止损空间的2.5倍。这种情况下,这笔交易的盈亏比是非常划算的。
相比之下,如果一笔交易的盈利空间有30%,但止损同样为30%,那么这笔交易的盈亏比是1:1。这种情况下,胜率的高低将决定这笔交易的优劣。如果胜率不足以支撑这样的交易,那么它的盈亏比并没有实际的优势。
在了解了盈亏比思维之后,我们会发现很多山寨币交易虽然暴涨暴跌,但由于止损空间大,盈亏比可能并不理想,因此并不一定是好的交易选择。

如何计算和利用盈亏比

通过盈亏比思维,我们可以更准确地评估每一笔交易的风险与收益。举个例子,如果一笔交易的盈利空间是3%,而止损只有1%,那么它的盈亏比是3:1。如果这笔交易的胜率达到50%,那么它就是一个非常划算的交易。
为了确保交易的精确性,我们可以使用计算器来确定合适的仓位。一旦止损触发,我们的损失将被控制在可接受的范围内,而盈利则能够达到预期的目标。通过这种方式,我们可以精确地计算每一笔交易的潜在损益,从而做出更加明智的决策。

胜率与盈亏比的结合

胜率和盈亏比的结合是决定交易策略有效性的关键。可以通过一个简单的比喻来理解:假设你在开车从A点到B点,500公里的路程,影响到达时间的主要因素是平均车速,而非瞬时车速。在交通拥堵时,尽管你可以猛踩油门,但由于前车和总体车流的限制,这样的加速并不会显著提升你的平均车速。
同样,在交易中,提高盈利水平并不意味着单纯追求短期内的单笔交易成功,而是要关注整体的平均盈利。如果你在一小部分交易中取得了辉煌的成绩,但整体盈利不显著,甚至可能导致亏损,那就需要反思策略的平均盈利水平。

极端案例分析:马丁策略

马丁策略是一个极端的案例,它通过加大投入来弥补亏损。然而,这种策略一旦遇到连续亏损,就可能导致巨大的损失甚至破产。虽然短期内看似盈利,但从长期来看,这种策略往往会因为极端的亏损而最终亏损。
在我的交易经历中,从开始到4月底的100笔交易中,我的胜率一直保持在57%,而盈亏比达到3,这一数据非常显著。然而,从5月份开始,这些数据有所下降。尽管仍然盈利,但整体数据受到了影响,目前的胜率约为53%且盈亏比为1.9。尽管如此,这样的交易模式依然具有明显的优势。

盈亏比与胜率的关系

了解盈亏比与胜率之间的关系,对于评估交易的优势至关重要。
例如,如果一笔交易的盈亏比为2:1,那么我们需要赢得一次交易才能弥补两次亏损。换句话说,只要胜率超过33%,理论上我们就能盈利。扣除手续费和滑点,胜率超过35%至36%时,我们仍能实现盈利。以我目前的胜率53%来看,我的交易模式依旧是非常有利的。
然而,新手常常对50%的胜率感到不安,认为这样的胜率不够高。但实际上,坚持完成30笔交易后,你会发现这种策略的效果远超预期。这也是我经常建议新手从简单的交易模式开始,专注于执行30笔交易,因为这可以帮助你更真实地感受到策略的有效性。

高盈亏比与高胜率的权衡

许多新手错误地认为,只有当盈亏比达到5倍时才值得交易。如果没有达到这种标准,他们就不会进行交易。实际上,追求高盈亏比的交易通常意味着要牺牲交易次数。这种策略往往会错过大部分行情。例如,尽管巴菲特在2000年的市场行情中表现平平,但许多散户却获得了显著收益。巴菲特选择了更为稳健的策略,最终的收益未必显著,但风险控制得当。
如果你想实现高胜率和高盈亏比,必须接受错过绝大多数行情的代价。每种交易策略都有其优缺点,最终取决于你是否愿意接受这些权衡。
正如王东岳所说:“桥只是工具,河才是目的。”同样,技术分析只是帮助我们盈利的工具,而赚钱才是最终的目标。如果我们过于苛求技术细节,可能会偏离盈利的目标。市场并不需要你炫技,只需要你能够稳定地盈利。我们的重点应该放在使用有效的交易系统上,坚持并稳定地执行这些策略,才能实现长期的盈利。

抗压能力

在交易的过程中,有些技能是至关重要的,而抗压能力无疑是其中之一。
交易市场的不确定性使得任何交易都有可能亏损。例如,一套胜率50%、盈亏比2:1的系统,即使表现优异,仍然有一半的交易可能会亏损。即使胜率达到70%,也依然有30%的概率面临亏损。因此,面对亏损时,强大的心理素质和抗压能力就显得尤为重要。
在交易过程中,难免会看到别人盈利,而自己却处于亏损状态。这时,很多新手可能会感到困惑和压力。社区中的讨论和评论,尤其是负面的评价,可能会让人感到沮丧。甚至有时,这种压力不仅来自外界,还可能来自自我怀疑。例如,在按照系统原则进行交易后,发现止损后行情反而朝着原方向发展,这会导致对系统的怀疑和心理压力。克服这些心理压力对于稳定执行交易策略至关重要。

如何应对交易中的压力?

  1. 保持冷静,不受外界影响:不管是社区的负面评论还是亲友的意见,都不要让它们影响你的交易决策。坚持执行有效的系统,才能在长远中取得成功。
  1. 控制亏损:如果发现自己连续亏损几笔交易,说明当前的分析体系可能与市场行情不匹配。这时应该暂时中断交易,重新评估策略,而不是继续硬干。比如,一笔交易亏损3%已经是比较大的风险了,连续亏损两次可能就要中断操作。避免在不利的市场条件下继续冒险。
  1. 接受现实:不要与市场硬碰硬。如果市场已经显示出不利的走势,不要盲目预测市场会反转。接受现实并调整策略,更有助于保护你的资本。
  1. 利用盈利进行扩张:如果你已经有盈利,可以利用这些盈利来扩大你的利润。当你有了盈利的基础,即使出现了短期的亏损,也不会对整体收益造成重大影响。

最后

祝愿大家交易顺利,实现月赚百万的目标,早日拥有自己的亿万身家。再见!
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