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前言
在金融市场中，赚钱往往是靠运气，而亏钱却是靠实力。
这句话听起来似乎有些矛盾，但却道出了交易的本质。交易中，掌握基本功固然重要，但想要从众多因素中筛选出最关键的一点并非易事。
如果你想抓住市场的大行情，那么你需要每次出现信号时都果断入场，一旦失败就及时离场，并保持一贯的操作策略。只有这样，当大行情真正到来时，你才有可能已经在市场中占据有利位置。否则，当行情爆发时，你可能还在场外观望，错失良机。
控制亏损凭借实力
作为市场的参与者，我们能控制的其实非常有限。我们可以选择交易的品种、仓位、入场和离场的时机，但我们无法预测市场的涨跌，更无法左右市场的走势。
在亏损时，我们可以决定何时止损。例如，当亏损达到3%或10%时，我们可以选择立刻离场，将损失控制在这个范围内。但反过来，在赚钱时，我们却无法决定自己能赚多少，因为市场的涨跌并不由我们决定。
因此，衡量一个交易者的水平，关键在于他在逆境中如何应对，而不是顺风时能赚多少钱。当行情好的时候，新手往往赚得很快，但职业交易者的盈利速度却相对缓慢。很多新手入市是在牛市期间，而在熊市期间，大部分新手都不敢满仓加杠杆进行操作。职业交易者也不会在这种高风险的情况下贸然行动。
在牛市中，新手可能会在几个月、半年或一年内实现几十倍甚至上百倍的收益，但这种收益往往是职业交易者和投机者难以企及的。然而，一旦市场行情发生逆转，这些新手往往会措手不及，陷入困境。
职业交易者与业内的资深交易者在市场中的表现往往与新手截然不同。当市场行情发生转向时，职业交易者能够迅速做出反应，及时调整策略，从而保住利润并止住亏损。而对于新手或我们常说的“韭菜”来说，即使在行情好的时候赚到了钱，也往往无法保住这些收益。
韭菜在面对市场的波动时，缺乏经验和判断力，容易被情绪左右，导致在市场逆转时损失惨重。相反，职业交易者因为经验丰富，对市场有深刻的理解，能够在关键时刻果断采取行动，把握机会，守住利润。
职业交易者懂得在行情好时适度收割，在行情转坏时果断止损，这种能力是经过长期实践和学习积累而来的。他们不仅注重盈利，更注重风险管理，知道如何在市场波动中保持冷静，保护自己辛苦赚来的收益。
交易原则
对于交易者而言，原则就像宪法，一旦确立就必须严格遵守。如果要修改原则，必须经过系统性的思考和推敲，确保新的规则能更好地指导交易行为。
很多交易者在面对错误时，往往只是简单地反向操作。然而，错误的反面不一定是正确的。比如，许多人在交易中亏钱的原因是“死捏”，也就是亏了不愿意止损。意识到这个问题后，他们可能会选择做短线交易，不再“死捏”。但很快他们会发现，做短线时一旦平仓，市场就会暴涨，导致卖飞了机会。于是，他们在“死捏”和“短线”之间反复纠结，始终陷在错误的循环中。
如果觉得某个地方做得不好，与其简单地反向操作，不如从逻辑和源头入手，深思熟虑后再做出修改。交易中的每一个决定都需要系统性思考，只有这样，才能在市场中立于不败之地。
做交易与做生意
其实，无论是做生意还是做交易，本质上都是一样的，都是在追求低买高卖的利润。
无论我们是在炒币还是经营其他生意，最终的目的都是通过买入低价、卖出高价来获取收益。所有的生意模式，剥去复杂的外衣，核心都是在进行一种价值差的转换。
在经济上行的时候，市场中会涌现出许多暴发户，他们通过各种线上线下的生意模式快速积累财富。这些暴发户可能短时间内赚了很多钱，甚至成为人们眼中的成功人士。然而，当经济周期转为下行时，这些暴发户往往开始感到困惑和不满。他们会抱怨经济环境的恶化，甚至将责任推给政府或市场。
与此形成鲜明对比的是那些拥有职业经理人思维的老板们。在经济下行的初期，这些职业经理人已经敏锐地察觉到市场的变化，并迅速采取行动。他们可能会果断地进行公司裁员，精简业务，甚至在必要时直接将公司打包出售，尽可能减少损失并锁定已有的收益。
随着经济持续走低，我们会看到许多曾经风光一时的暴发户最终走向破产，他们在网上诉苦，怨天尤人。然而，那些早早做出决策的职业经理人，他们已经成功脱身，可能正在世界各地旅游，享受生活。
这种现象提醒我们，无论是做生意还是做交易，眼光和决策力至关重要。短期的成功并不能保证长期的稳健发展，只有具备前瞻性思维和果断行动力的人，才能在经济周期的波动中始终保持优势，避免被市场的起伏所吞噬。
两次教训
与其直接讲道理，不如通过实际案例来说明。我之前录制过关于这些交易的视频，部分视频也会放在文章下方，供大家复盘学习。今天讨论的都是现货的大宗交易。
第一笔交易：2020年1月的现货与杠杆操作
2020年1月，我开始入场做多。当时我买入了现货，同时也进行了杠杆操作。这笔交易开始于1月中旬，也就是1月17日左右。当时我身处困境，家庭和生意都遇到了麻烦，可谓是“屋漏偏逢连夜雨”。为了筹集资金，我不得不变卖家产，直到1月中旬才到账。
尽管入场较晚，但那段时间市场反弹幅度很大，许多山寨币都上涨了两三倍，甚至四五倍。虽然时机稍晚，我还是获得了相当不错的利润。在2月中旬，我进行了一次成功的平仓操作，许多币种都卖在了相对高点。例如，BCH就卖在了479美元，这是当时相当不错的卖点。
不过，后续市场回调时，我再次入场，仍然是现货加杠杆操作。然而，入场后市场持续下跌，我不得不立即平掉杠杆仓位，但现货仍在持有。随后，市场经历了“312”暴跌，杠杆操作虽避免了一劫，但现货部分则遭遇了严重损失，许多币种在短期内下跌了50%以上。我在反弹后选择止损离场，前一笔赚到的利润全部回吐，甚至伤及了部分本金。
第二笔交易：2021年4月的山寨币操作
第二笔交易发生在2021年4月22日至23日，我建仓了几只山寨币。当时比特币的行情已经开始回落，但山寨币市场仍在活跃。我在入场后很快获得了显著的收益，仅在两个星期内，这些山寨币就带来了可观的利润。当时我在建仓当天就录制了视频，并提到平仓的时间大概会在5月中旬。
然而，当真正到了5月中旬时，我并没有执行这个策略，没有及时离场。结果在短短的时间内，所有利润几乎全部回吐，险些伤及本金。
这次失败有很多原因，我之前也提到过其中的一些。主要有两个方面的原因：
- 技术上的问题：我同时入场了太多的币种，大约有十几个甚至二十个。管理如此多的币种对我来说难度太大，无法逐一精细管理。如果当时我只买入5到6个品种，管理起来就会容易得多，每一个币种都可以进行单独的管理。
- 心态上的问题：再往前推半年，我还处于极端痛苦和负面情绪中。此时我刚刚重新获得了原始资本，眼看着就要东山再起，对未来充满了幻想。这种心态的变化导致我在关键时刻无法保持冷静，最终酿成了惨痛的教训。
在2021年5月19日，我将这一笔交易的全部利润回吐，甚至损失了部分本金。虽然后来经过几个月的调整和操作，我逐步弥补了损失，但这次交易给我的心理带来了极大的冲击，短期内净值的大涨大跌对心态的打击尤为严重。
这些交易经历提醒我，技术和心态的结合对于交易成功至关重要。无论市场如何波动，保持冷静、遵循策略，才是长期获利的关键。
第三笔交易：2023年9月初的比特币建仓
这笔交易非常有代表性，发生在2023年9月初，当时我以25,700美元的价格建仓比特币。虽然这次建仓没有录制视频记录，但我在电报群里发了一条消息，简单提到了这笔交易。
建仓之后，行情一直处于震荡状态，虽然没有明显下跌，但也没有迅速上涨。最大的一次回调是跌到了24,800美元，跌幅只有3%。这种行情持续了很长一段时间，直到2023年10月24日，比特币突然突破并暴涨至35,000美元到36,000美元之间。面对这种情况，我在当月月底开始减仓，卖出了10个比特币，当初总共买入了20个。
值得注意的是，尽管这次交易最终带来了非常可观的收益，但在最初建仓时，我并没有特别看好它。这笔交易之所以进行，仅仅是因为它恰好满足了我设定的建仓条件。实际上，我对这次交易并不抱有太高的期望。如果它达到了我心目中的完美预期——无论是价格还是形态都符合我的标准——我肯定会买入更多的比特币，而不仅仅是20个。
所以，这次交易具有代表性，不在于它是一个非常理想的机会，而在于它体现了严格执行交易系统的重要性。即便内心对交易感到不情愿，只要系统设立了明确的规则，就必须严格遵循，不能因为个人情绪而违背系统。
最终，这笔交易取得了成功。10月24日，我在电报中发出了祝贺信息，提醒大家我已经在34,000美元附近卖出了10个比特币。很显然，这次交易取得了不错的收益。不过，由于我在入场时自己下的仓位并不重，也没有给大家传递足够的信心，更没有鼓励大家跟进买入，导致许多人错失了这次机会。甚至还有不少人在行情上涨时选择做空，结果亏了不少钱。
这次交易的经验教训再次强调了交易纪律和系统的重要性，只有严格执行计划，才能在市场中获得理想的回报。
第四笔交易：近期的山寨币转换操作
这笔交易是最近发生的，我在几天前卖掉了大部分山寨币，将资金换成了比特币和USDT。这个案例特别值得分享，因为这次卖出的时机非常幸运——就在卖出后不久，市场就出现了大幅下跌。
之所以说运气好，是因为在最初买入这些山寨币时，也就是在12月初，我就设定了一个明确的计划：这次持仓将会一直持有到比特币减半的前一两周。这是我当时立下的原则。
坦白说，虽然我执行了这个卖出计划，但当时我并不认为市场会下跌。相反，基于当时的市场表现，我主观上认为行情可能会继续上涨，甚至迎来一波大涨。然而，由于我早已制定了计划，到了预定的时间点，就必须执行，坚守原则，摒除杂念。所以，当时间到了，我按照计划进行了卖出操作，完全没有考虑市场可能继续上涨的可能性。
出乎意料的是，卖出后市场真的开始下跌了。但以我现在的认知来看，卖出后的市场走势已经与我无关了，我也不再去关心它。我的任务是严格执行交易计划，确保每次交易都有章可循，而不是随意跟随市场的波动。下一次，我只会在出现新的买入或交易信号时，才会考虑再次入场。
通过这次交易，我再一次体会到，成功的交易不仅仅依赖于对市场走势的准确预测，更重要的是对自己交易系统的信任和执行。不管市场如何变化，遵循既定的策略，才能在长期中立于不败之地。
不缺钱的状态
这个话题可以延伸到一个更深层次的思考：作为交易者，想要在交易中取得成功，必须处于一种“不缺钱”的状态。而这种状态并不取决于你实际拥有多少钱。
在2017年到2018年，我曾经历过一段突如其来的财富暴涨，手头一度非常宽裕，但内心却无比焦虑。我每天都在幻想如何购买更昂贵的物品，如何赚到更多的钱。那时候的我，虽然看似很有钱，但实际上却处在一种“非常缺钱”的状态中。这种缺钱的感觉来自于一种急功近利的心态，觉得手里的财富永远不够。
然而，到了2020年和2021年后期，我的财富明显比之前少了很多，甚至可以说处在本金匮乏的状态。但此时的我已经不再感到焦虑，不再觉得自己“缺钱”了。这种变化主要是因为我的思维方式发生了转变，这是一种习惯上的改变。
如果一个交易者能够处于一种“不缺钱”的心态，那么他在交易时就会更加遵循市场规律，而不是急于求成，想在市场中快速捞金。往往那些急于赚快钱的人，最终会付出惨重的代价。正如那句老话所说：“人教人一百遍学不会，事教人一遍就会。”经历了一连串的挫折和失败，我终于撞上了“南墙”，心态随之改变，内心也变得更加平静。
原本我每天都在幻想，如今却不再如此，心态自然也就变得平和了。无论手中拥有多少财富，我都能心安理得地接受，有一万就按一万的方式去生活，有一百万就按一百万的方式去管理。放弃不切实际的幻想，脚踏实地地面对现实，同时展望未来，这样才能真正做到“不缺钱”。
当你感觉上不再缺钱时，你就能更从容地面对市场波动，做出更加理智的交易决策。如果我在撞上南墙后仍然沉迷于幻想，今天的我可能早已不复存在，更不会有未来的成功。
杂念
这些年来，通过阅读《资治通鉴》、《庄子》和一些佛教书籍，我对交易有了更深刻的感悟。举个例子来说明这个道理：
假设我在10块钱时买入某个资产，后来以2块钱卖出，这笔交易虽然亏损，但如果我之后发现市场大幅下跌，大家可能会对我的卖出行为表示称赞，认为我是远见卓识。如果市场在我卖出后上涨至30、40甚至50块钱，那么相同的交易却会被批评为“卖飞了”，被认为是一个糟糕的决定，大家对我的评价会完全改变。
这显然是同样的一笔交易，但因为市场走势的不同，评价却大相径庭。
即便是作为交易者自己，你可能不在乎别人的评价，但这种外界的看法和杂念往往会在潜移默化中影响你的心态。这种杂念的影响需要很长时间才能完全摒除。
从2017年开始进行第一次交易，到2022年，我才真正学会如何摆脱这些杂念。通过深入分析，很多看似复杂的事情其实是相当荒谬的。
去年，由于我经常在外面，很少看盘和使用电脑，我也没有录制视频或主动提醒大家交易。结果，有些人对我没有分享交易策略表示指责，我接受了这些批评。然而，我明白地告诉大家我卖出的决策，尽管如此，大部分人还是没有采取行动，当市场下跌时，他们便开始哭诉。我可以理解这些反应，但这也说明了即使我提供了信息，不同的人在面对相同的市场情况时，反应却千差万别。
这种经历让我明白了交易中的一个重要原则：最终的交易决策需要基于个人的计划和策略，而不是市场的短期波动或他人的评价。市场总会有起伏，但保持内心的平静和执行计划的能力，才是成功的关键。
赚钱靠运气，而亏钱靠实力
在交易中，如果我们已经遭遇了亏损，无论是亏了5%还是10%，要把这个亏损定格在现有水平是完全可以做到的。只要你决心止损，市场不会阻碍你。
然而，如果你开了一个账户并宣称下个月一定要赚30%，这种目标是无法保证的。为什么？因为市场的波动和不可预测性决定了盈利并不是你可以随心所欲控制的事情。
当你心中还怀有在市场中赚钱的强烈念头时，反而会增加亏损的可能。这听起来似乎很矛盾，但仔细思考，其实一点都不矛盾。市场本身是冷酷无情的，它不会关心个人的感受、仓位或成本。长期来看，市场只是一面镜子，反映出你交易系统的执行效果。
作为一个交易者，我也经常受到各种干扰。
大约三个月前，有个熟人每天都给我发消息，告诉我他买了某个“热门”资产，甚至给我看链上交易的证明，建议我也跟进。面对这样的信息，以我现在的认知，我肯定不会动摇，无论对方说得多么天花乱坠，我都不会贸然跟进。
相反，有时候也会有人告诉我市场的风险，提醒我某个交易所可能倒闭，或者某个人准备抛售大量比特币，这类消息同样不会影响我的决策。当然，如果有人提醒我一个我本该注意却忽视了的系统内风险，我会认真考虑并根据情况进行操作。
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