为什么要想作为成功的交易者,必须成为少数的那一方?

独立思考至关重要,不要跟随大众,尤其是在市场中。如果你加入了一个群体,你的智商和理智可能会被群体的情绪影响,这是一种人性使然,无法轻易修正。当人们在群体中行动时,往往会丧失独立判断的能力,陷入从众心理。
为什么要想作为成功的交易者,必须成为少数的那一方?
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文章所有言论不构成任何投资建议!仅供技术理念学习交流。 交易投资有风险,我不建议任何人参与。尤其加密货币不受法律保护、交易风险极高!!请勿触碰!!!
 
这里是我的学习笔记,原内容是罗老师的Youtube频道《交易最重要的事

前言

在币圈中,观察市场情绪其实很简单。我们可以通过K线的成交量、合约的持仓量、资金费率,以及社交网络的活跃度来了解市场情绪。比如,观察群聊的活跃程度、直播的参与人数等,都是很直观的方法。另外,我们还可以关注推特(X)的Space和直播,大家在这些平台上的讨论和互动,也能反映出市场的情绪变化。
我们需要两手抓,一手是技术分析。毕竟,价格是不可作假的,无论你在什么平台上,价格都是一致的。全世界的投资者,无论是权贵还是散户,看到的价格都是相同的,所以价格是我们分析的关键。
另一手则是观察市场情绪,通过各种渠道和数据来推测市场情绪的走向。如果我们能够同时把握住技术分析和市场情绪,并且在操作中站到与大众情绪相反的一边,那么我们的交易胜率就会非常高。

人多就是对的吗

在今年4月初,我分批次卖掉了手中的狗狗币,最高的一笔卖到了0.22美元,最低的一笔卖在0.19美元,都是相当不错的卖出价格。
除了之前提到的关于减半前最大的长期限这个因素外,另一个关键因素就是市场的活跃度。当时,资金费率非常高,全网的交易量高达20亿美元。通过这些数据,我们可以推测出,市场很难再有更多的资金来进一步推动价格上涨,更大的可能性是价格会出现回调。对于狗狗币来说,20亿美元的交易量已经是一个非常高、非常夸张的数字了。这种市场异常活跃的情况,通常意味着价格已经接近了短期内的高点,正是卖出的好时机。
表面上看,的确是越多人看涨并掏钱买入,价格就会被推得更高。但我们需要深入思考一下:谁在推动价格上涨?
那些买币的人,一定是目前还没有持币的人。已经买了的人,大多数情况下是不会继续大量买入的,除非他们通过贷款或其他手段筹集更多资金,但这种情况并不多见。因此,市场的上涨主要依赖于那些尚未入场的人。
那么,这些尚未入场的人是怎么看待市场的呢?他们之所以还没有买入,通常是因为他们对市场的未来持怀疑态度或看空。只有当市场出现突发消息或意外走势,这些看空的人才可能改变主意,开始买入。所以,从这个角度看,看空的人实际上是未来潜在的做多力量。
反过来,那些已经做多的人,也就是已经买入的人,他们实际上构成了未来的潜在卖出力量。这一点非常关键。当市场上一片哀嚎,大家都在恐慌时,反而是买入力量最旺盛的时候。这时,大多数人可能空仓观望,市场上积累了大量的等待入场资金,这就意味着市场可能即将迎来反弹。所以,聪明的做法是在这个时候逆势买入。
这一切只要通过表面的市场现象就能看出来。市场上的大多数人可能手持稳定币或把钱存在银行,而嘴上说看跌的他们,实际上可能是最有可能在市场回暖时入场的人。相反,已经买入的人,不再是推动市场上涨的后续力量。想一想,如果连最不理智的投资者都已经买入了,还有谁会来接棒呢?
这种反向思考对于交易至关重要。它帮助我们识别出市场中的真实动向,而不是随波逐流。通过独立思考,我们可以更清楚地看到市场的潜在趋势,并据此做出更明智的决策。

机构崇拜

很多新入行的散户都有一种对机构的盲目崇拜,认为机构在市场中无往不利,实际上这种看法是有误导性的。市场不应该简单地划分为机构和散户两类。
确实,散户中存在二八定律,只有少数人能盈利,大多数人最终会亏损。但这并不意味着机构就总能稳赢。事实上,在每一次熊市暴跌时,我们都会看到不少机构也难逃破产的命运,无论是在股市还是币圈,都是如此。
市场真正的分界线,不在于你是机构还是散户,而在于你是否有独立思考的能力。那些依赖他人观点、随波逐流的人,无论是散户还是机构,从本质上讲都是“韭菜”,迟早会被市场所收割。而能够独立分析、判断市场的人,才是市场中的强者,无论他们是个人投资者还是机构投资者。
因此,关键在于培养独立思考的能力,而不是盲目跟随所谓的“权威”。在市场中,只有那些能跳出从众心理、做出理性决策的人,才能真正立于不败之地。

不要和群众站在一遍

“永远不要和群众站在一边”这一原则背后,其实有着深刻的资金流动逻辑,而不仅仅是一个空泛的口号。常有人说“别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪”,这句话背后隐藏的道理在历史上无数次被验证,而且我相信在未来也会继续被验证。
独立思考至关重要,不要跟随大众,尤其是在市场中。如果你加入了一个群体,你的智商和理智可能会被群体的情绪影响,这是一种人性使然,无法轻易修正。当人们在群体中行动时,往往会丧失独立判断的能力,陷入从众心理。
在我刚开始做博主的时候,常常因为观点不同而与人争辩。如果对方不断与我争辩,我就会不自觉地陷入维护自己观点的状态,试图证明自己是对的。原本我的观点只是基于概率判断,可能只有60%到70%的胜算,我会根据这个概率设定仓位和止损策略。然而,当我反复争辩时,我的人性使我不断强化自己的观点,甚至失去了最初的理性思考,陷入了思维误区。
为了避免这种情况,现在我选择不与他人争辩,也不热衷于讨论。这样做是为了从根源上杜绝因为争辩而导致的思维偏差,保持独立思考的能力,并牢记今天的主题——永远不要和群众站在一边。这是市场中长期生存的关键。

最后的一些补充

在交易中,“顺势而为”是每个新手从入行第一天就开始学习的原则,但要真正做到只进行顺势交易,往往需要经过三五年的磨练。
经历了多次亏损后,你才会逐渐明白,只在市场有明显趋势时才行动的重要性。当市场没有发出明确信号时,不参与交易,保持不动,这一点非常难做到。因为放弃交易,有时会让人觉得是在承认自己的无能,尤其是像我们这样的博主,更容易因为“弃牌”而遭到批评。然而,懂得在没有信号时选择“弃牌”,才是正确的策略。为了赢得整个游戏,有时你必须接受在某些局中输掉。就像在赌博中,你不可能赢得所有的赛马或所有的赌球比赛。要想在一年、五年甚至十年的时间里实现持续盈利,你必须学会在适当的时候选择不参与。
技术分析,本质上就是一种赌术。在交易开始之前,没有人能确切知道结果,职业赌徒依靠概率取胜,平均每次获取微小的利润。这一点非常关键。很多人为了维护自己的名声,声称技术分析是投资的方法,但这实际上是一种误导。投资和交易是两回事,尽管它们之间没有特别明确的界限,但技术分析本质上就是一种赌博行为。如果你能认清这一点,理解交易就是赌博,那么你的交易之路会顺畅得多。反之,如果你仍然认为技术分析是一种投资方式,那你距离盈利可能还很遥远。
复利是实现盈利的关键,尽管这已是一个老生常谈的话题,但它的重要性不可忽视。举个例子,如果你第一年盈利90%,第二年亏损30%,你的总盈利实际上只有33%。而如果你第一年和第二年各盈利30%,那么两年的总盈利将达到69%。这看起来非常简单,但却非常重要。以我自己为例,刚开始录制视频时,我每笔合约的盈亏大约在两三百美金,盈利时可能是500美金,亏损时大约三四百美金。而现在,我一笔现货交易的盈利已经达到几十万甚至上百万美金。经过4年的积累,我相信再过4年,甚至再过三四个4年,我的盈利将会更加可观。复利的力量是巨大的,但很多人虽然知道这个道理,却很难真正做到。
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