交易理念与执行准则-来自失败的教训

在我的交易生涯中,我深深感受到失败往往是成功的催化剂。许多人在经历挫折后,反而找到了通往进步的道路。相反,成功的喜悦有时可能会蒙蔽我们,让我们忽略了本可以避免的风险。
交易理念与执行准则-来自失败的教训
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文章所有言论不构成任何投资建议!仅供技术理念学习交流。 交易投资有风险,我不建议任何人参与。尤其加密货币风险更高、并伴有资金安全隐患!请勿触碰!
 
来自罗老师的视频系列,原视频链接:《如何让自己能够落地执行》,这里是我的学习笔记。
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文章仅供技术分享、学习交流,所有言论不构成任何投资建议!

前言

在我的交易生涯中,我深深感受到失败往往是成功的催化剂。许多人在经历挫折后,反而找到了通往进步的道路。相反,成功的喜悦有时可能会蒙蔽我们,让我们忽略了本可以避免的风险。
 

失败的经历

我从2017年开始接触交易,最初主要依赖于消息面和宏观经济预测,尽管当时也学习了一些技术分析,但并不完全相信其有效性。直到2020年,我才完全转向技术交易。在这个时间节点之后,我只经历过两次大的亏损,而且都是在现货交易中发生的。值得一提的是,自我进入合约交易以来,我从未遭遇过大幅度亏损,合约交易中,我始终严格执行止损策略。
我想分享的是2020年3月12日的那次惨烈的市场崩盘。当时,比特币在短时间内暴跌了超过50%。尽管事后看这只是一个K线上的小波动,但在身处其中时,情绪的波动是难以言喻的。2020年1月15日,我开始布局多个山寨币,如BCH、LTC、EOS、ETC等,并使用了杠杆。在2月12日时,我几乎清仓了所有仓位,获得了翻倍的收益。
然而,在3月初,我再次使用杠杆重新建仓。根据当时的技术分析,我认为市场将会在回调后继续上涨。然而,市场的走势出乎意料。在3月9日,我卖出了大部分仓位,清掉了杠杆,但保留了一些现货仓位。到了3月11日晚,比特币的价格仍维持在7900美元左右。然而,第二天醒来时,价格已经跌至4000美元附近,这让我感到震惊。
尽管最终我并没有在最低点割肉,持仓也在市场反弹后有所回升,但整体而言,这次交易的结果并不理想。尽管前期收益接近翻倍,但最终却因市场的剧烈波动损失了一半的资产。
从这次经历中,我总结了几个关键教训。首先,现货交易适合长期持有,但同时也容易让人产生松懈的心态。相比之下,合约交易和杠杆交易则需要保持高度警惕。在高压力的环境中,我们更容易做出谨慎的决策。此外,市场的波动性往往超出我们的预期,即便有完善的技术分析,也难以完全规避风险。因此,合理的资金管理和严格的止损策略至关重要。

天有不测风云

在投资的世界里,许多风险是无法预测的。面对这些不可预知的风险,最可靠的防范方法就是根本不参与。正因为如此,我逐渐理解并欣赏巴菲特的投资策略。
巴菲特始终保持着接近50%的现金储备。即使在行情非常好的时候,他可能会减少一些现金持有量,但整体上,相对于普通投资者,他的现金储备依然是非常充裕的。
一开始,我不理解为什么有能力炒股的人还需要保持这么多的流动现金。然而,随着时间的推移,我逐渐明白,许多风险是无法预测的。以加密货币为例,许多人持有比特币并认为它不会下跌,甚至即便下跌也会涨回来。这种心态导致他们在真正的风险来临时,无法承受其后果。
因此,面对市场的不确定性,保持充足的现金储备显得尤为重要。巴菲特的策略值得我们借鉴,不仅仅是为了应对风险,更是为了在机会来临时拥有足够的灵活性。

控制欲望

我要分享的第三点是保持较低的消费欲望和负债水平。这里所指的负债,主要是那些强制性的支出。
比如,我曾经租过一套非常豪华的房子,每月的房租高达5000美金左右。那段时间,我投入了很多业务,没有保留太多现金,反而是在运营不同的项目。同时,我的消费习惯也是月光族的典型代表,挣多少花多少。无论一个月挣1万美金还是10万美金,最终都没有存下任何积蓄。
当时,我认为只要能持续赚钱,就不可能遇到什么大问题。然而,任何突如其来的风险我都难以承受。回顾那段经历,虽然没有遭受特别大的经济损失,但因为没有存款,一旦几个月没有收入,就会面临非常严重的财务问题。这也是我当时失败和挫败的主要原因。
从那以后,我学会了保持节俭的消费习惯。现在,我每月的所有支出,包括房租、水电费等,全部加起来大约是三四千美金。我将每项支出都摊算到月度预算中,比如买房的费用也折算到每个月。这种方式让我能清楚地知道自己的生活成本,并有效地控制支出。
总体来说,这种生活方式虽然看似拮据,但却让我能够更加稳健地应对未来的不确定性。

追求稳健

在投资的旅程中,我们常常面临着选择与取舍,尤其是在数字货币市场中,波动性和不确定性更是显得尤为突出。回顾过往的经验教训,我总结了几个关键点,希望能帮助到在这条路上探索的朋友们。
首先,选择更稳健的机会,并果断淘汰那些性价比不高的机会。尽管这种方式可能会让你错过一些快速上涨的行情,但从长期来看,这种保守的做法更有可能带来稳健的收益。以过去的行情为例,我如果采取了保守策略,入场点和出场点可能会错过一些短期的高峰,但最终的结果可能比激进的策略更为可观。
老手与新手在投资中的思维往往大相径庭。很多新手不理解为什么老玩家在炒币或炒股时显得如此保守。事实上,从一个更长的时间周期来看,保守策略往往能够带来稳定的收益,而激进策略虽然可能在短期内实现翻倍增长,但也可能因为市场波动而迅速回吐利润。例如,一些激进的投资者可能在短时间内将50万元做到了300万元,但最终因为市场波动或黑天鹅事件,又回到200万元。而保守的投资者虽然增长速度不如激进者快,但经过多轮市场波动后,可能反而取得了更好的成绩。

避免过多的持仓

在519行情回顾中,我在4月23日入场建仓了山寨币,并且因为疏忽错过了卖点,导致后期的损失。这次经验让我深刻意识到,持仓过多币种会增加操作的复杂性和出错的几率。相反,精选一两个核心币种持有,尤其是在行情波动较大时,更容易进行及时的止盈或止损操作。例如,买入比特币或BNB等核心币种,可以在市场震荡时更好地抵御风险。

坚持交易纪律

一旦止盈点触发,无论当下价格如何,都应该果断平仓。过去的经历告诉我,即便行情稍微回落,也不要犹豫,以免因贪心而错失良机。例如,我曾多次在比特币的止盈点位略差时犹豫,结果错过了最佳卖出时机,导致利润回吐。因此,现在一旦止盈点接近,我就会毫不犹豫地平仓,确保收益落袋为安。

交易中的舍与得

投资交易中必须有所取舍。与其贪心买入过多币种,不如精挑细选几只核心币种,稳扎稳打。尽管这种策略可能会让你错过某些涨幅较大的币种,但它能够帮助你在长期内保持稳健增长。正如我在近期的投资中,选择了持有比特币,并在反弹后卖出。这种简单而有效的操作,帮助我避免了市场的剧烈波动带来的风险。
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